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MACD×EMA20/80/200の実戦ガイド―ダマシを減らす実戦テンプレ

2. テクニカル分析
2025.10.11

・テクニカルに絶対はない。だからこそ「負けを小さく」の設計が最優先。
・MA20/80とMACDは相性が良い。方向＝80日/期間、タイミング＝20日＋MACDで役割分担。
・ダマシ対策は「待つ・重ねる・切る」。確定足まで待つ／根拠を重ねる／損切は機械的に。

サマリー
・MACDは「勢いの拡大/減速」と「転換の早さ」を可視化する指標。
・クロス単体ではなく、ゼロライン位置×ヒスト拡大×EMA20/80/200で濃淡を付ける。
・“待つ力”＝反転確定足まで待つ／RR≥1:1を確保／損切りは先に置く。

1. ダマシとは何か？なぜ起きるのか？

　価格が「シグナル通り」に動きそうに見せて逆行する現象。主因は次のとおり。

  • 時間足の不一致：上位足はレンジなのに、下位足のクロスだけで入る。
  • 流動性の薄さ／節目前の揺さぶり：直近高安・ラウンドナンバー付近のストップ刈り。
  • ニュース・イベントのボラ：経済指標や要人発言で一時的に“形”が崩れる。
  • “線だけ”トレード：移動平均やMACDを単独で信じ、環境認識が抜ける。
ダマシ回避の原則：上位足の“地形”に順張り／確定足まで待つ／根拠を合流（MA20＋水平線＋MACD）／損切は機械

2. MA20/80×MACD：役割分担でブレを抑える

  • MA80 … 中期トレンドの“地形”。傾きと価格の位置（上か下か）で方向を定義。
  • MA20 … エントリーの“滑走路”。トレンド方向への押し・戻りの基準線。
  • MACD（12,26,9） … タイミング／モメンタム。クロスとヒストグラムで“勢い”を読む。

シグナルの合成（強弱の目安）

条件 観測 シグナル強度
地形価格がMA80の上、MA80は上向き◎（買い優位）
滑走路押しでMA20に“タッチ～軽く割れ”→反発○（押し目成立）
勢いMACDのGC（ゼロライン上）＋ヒスト増加◎（モメンタム良）
環境直近高値まで余地あり／イベントなし○（妨げ少）

要点：クロスは“合図”。ヒストの拡大方向とゼロラインの上下で質を評価し、MA20/80/200で“地形”を重ねる。

3. 具体ルール

時間足の組合せ（前提）

  • デイトレ：上位＝4時間／基軸＝1時間（確認＝15分）
  • スイング：上位＝日足／基軸＝4時間（確認＝1時間）
    ※以降のルールは、上位足の“地形（MA80の傾き＋価格位置）”に順張りが前提。

ロング（買い）

  1. 上位足の地形：価格がMA80の上、MA80は上向き。逆なら見送り。
  2. 押しの形成：基軸足でMA20へ接近～軽い割れを待ち、反転足が終値で確定。
  3. 勢い（MACD）：同じ足でゴールデンクロス。理想はゼロ上＋ヒスト拡大。
  4. エントリー：反転足の高値越え確定で成行or指値。
  5. 損切：直近押し安値の少し外側 or ATR(14)×1.2。発注同時に機械化。
  6. 利確：RR1:1到達で半分利確→建値ストップ。残りはMA20割れ/トレール。
  7. 環境：直近高値・ラウンドまで余地はあるか／重要指標が近くないか。
  8. 無効化：MA80横ばい～下向き／上位足レンジ中央／ゼロ下GCなど。

ショート（売り）

  1. 上位足の地形：価格がMA80の下、MA80は下向き。逆なら見送り。
  2. 戻りの形成：基軸足でMA20へ戻り→反転足が終値で確定。
  3. 勢い（MACD）：同じ足でデッドクロス。理想はゼロ下＋ヒスト（マイナス側）拡大。
  4. エントリー：反転足の安値割れ確定で成行or指値。
  5. 損切：直近戻り高値の少し外側 or ATR(14)×1.2。
  6. 利確：RR1:1で半分利確→建値ストップ。残りはMA20上抜け/トレール。
  7. 環境：直近安値・ラウンドまで余地／イベント前は見送り。
  8. 無効化：MA80横ばい～上向き／上位足レンジ中央／ゼロ上DCなど。
ポイント：“待つ・重ねる・切る”を徹底。確定足まで待ち、MA20＋水平線＋MACDの合流点を重ね、損切は機械に。

4. ゴールデンクロス／デッドクロスを“値打ち付け”する

ゼロライン×クロスの基本
ゼロライン上のGC＝強い順張り候補 ゼロライン下のDC＝弱い順張り候補
勢いの裏付け（ヒストグラム）
クロスにヒスト拡大が伴っているか？ → 拡大＝加速中／縮小＝減速
地形（EMA80/200）と整合
  • EMA200の上下で順・逆を即判定
  • EMA80/200が同方向に傾斜＝追い風／横ばい＝レンジ注意
エントリー判断フロー
  1. ゼロライン位置：GCなら上、DCなら下か？
  2. ヒストグラム：拡大方向へ転じたか？
  3. EMA80/200：傾きはクロス方向と合致しているか？
  4. 価格×EMA20：反転確定足まで待てたか？
  5. 余地＆RR：次の水平線まで距離は十分？ RR≥1:1確保？
場面 期待値の目安 見るポイント 対応
ゼロ上×GC＋EMA80/200上向き 強い順張り（◎） ヒスト拡大／EMA20反発の確定足 エントリー候補。RR≥1:1で段階利確＋トレール
ゼロ下×DC＋EMA80/200下向き 弱い順張り（◎） ヒスト拡大（マイナス側）／EMA20戻り反落 エントリー候補。直近戻り高値外に損切り
ゼロ上DC／ゼロ下GC 逆行気味（△〜×） ヒスト縮小／EMA横ばい 原則見送り。レンジ判定なら様子見
ゼロ付近でのGC/DC ノイズ増（△） クロス多発・方向不明瞭 ヒスト拡大待ち＋EMA20の確定足まで待つ

5. ダイバージェンス：逆張りではなく“減速確認の順張り”へ

  • 高値更新なのにMACDの山が切り下がる＝弱気ダイバ（上昇の減速）
  • 安値更新なのにMACDの谷が切り上がる＝強気ダイバ（下落の減速）

使い方：ダイバで“いったん波が終わった”と判断→EMA20への再調整を待つ→再加速（ヒスト拡大）で順張り入り直し。“反転当て”ではなく二段目を取りに行く。

ダマシ回避チェック
・地形：価格はEMA200のどちら側？ EMA80の傾きは？
・滑走路：エントリーはEMA20の反転“確定足”まで待った？
・勢い：MACDヒストは拡大方向？（ゼロライン優位が理想）
・余地：次の水平線/直近高安まで距離は？ RRは≥1:1？
・リスク：損切は押し安値/戻り高値の外 or ATR×係数で先に置く？

6. 時間帯とコスト（初心者ほどここを守る）

  • 欧州〜NY序盤は出来高も伸びも出やすい。
  • 重要指標の前後はスプレッド拡大・板薄が起こりやすい→建てない／縮小
  • 5分足運用はRRと余地の厳格化が必須（1時間足の方が安定）。

7. あるある質問（Q&A）

初心者くん
初心者くん

MA20にタッチしたら即買いでOKですか？

くろちゃん
くろちゃん

タッチ“だけ”は危険。反転足の確定＋MACDのクロスまで待つ。MA80と逆なら見送るのがベターだよ。

初心者くん
初心者くん

ゴールデンクロスが出たのに下がりました。なぜですか？

くろちゃん
くろちゃん

ゼロライン下のGCは弱い／上位足はレンジかも。イベント前の“釣り”も多い。確定足と合流点を重視しよう。

初心者くん
初心者くん

“良いクロス”って、結局どれですか？

くろちゃん
くろちゃん

ゼロ位置（上ならGC/下ならDC）＋ヒスト拡大＋EMA80/200の傾きが揃い、最後にEMA20の反転確定足まで待てたクロス。

8. チェックリスト（エントリー前の最終確認）

9. 失敗パターンの典型と対策

失敗あるある 原因 対策
MA20タッチ即エントリー→すぐ割れる 飛びつき注意 “形”だけで反転未確定 反転足の確定＋MACDクロスまで待つ
✅ 終値確定 → ✅ 高値（安値）ブレイクでエントリー
MACDクロス連発で往復ビンタ ノイズ多発 上位足レンジ／ゼロ付近のノイズ 上位足の地形に順張り、ゼロ優位まで待つ
🔎 MA80の傾き／価格位置 → ゼロ上GC or ゼロ下DC
指標直前にブレイクで飛び乗り イベント前 直前の板薄・フェイク 指標前は見送り。直後に“二段目”狙い
🕒 経済カレンダー確認 → スプレッド正常化を待つ
損切幅が狭すぎて刈られる リスク設計 節目やATRを無視 ATR×係数で幅を設計、“外側”に置く
📏 例：ATR(14)×1.2／押し安値・戻り高値の少し外

10. 検証のコツ（再現性をつくる）

  • 銘柄・市場ごとにMA20/80＋MACDの効きは異なる。対象を固定して検証。
  • ルールは1つずつ変える（ABテスト）。勝率より期待値（平均損益）重視。
  • 想定ドローダウンを把握し、ロット調整ルールもセットで。
ひとこと：うまくやる秘訣は“勝つこと”ではなく、負けを一定に保つこと。チャートが美しいほど、くろちゃんは一呼吸おきます。

11. まとめ

  • MA80＝地形、MA20＝滑走路、MACD＝勢いで役割分担。
  • 確定足まで待ち、根拠を重ね、損切は機械化。
  • ダマシは“悪者”ではない。合流点で拾えば、伸びる局面の前触れにもなる。

免 責

　本記事は一般的な情報提供であり、特定銘柄・手法の成果や利益を保証しません。売買判断・リスク管理はご自身の責任で行ってください。重要指標前後のスプレッド拡大・流動性低下、システム障害等のリスクにも留意を。